Haftanın ikinci işlem gününün sonlarına yaklaşırken piyasalar ekonomik veriler ile birlikte gelen siyasi açıklamalarla yönlenmeye devam ediyor. Ekonomik takvimde kısır bir gün bizi karşılasada, beklenmedik gelen açıklamalar piyasalarda volatiliteyi etkiliyor. Bunun en net örneklerini dün itibariyle yaşadık. Öncelikle dün TCMB’nin hamlesi USD/TRY paritesinde gevşeme hareketlerine sebep olmuştu. Ardından öğleden sonra Amerika kanadından ‘Vize’ konusunda olumlu bir açıklama gelmiş ve parite 3.87 seviyelerinden 3.82 seviyelerine hızlı bir iniş gerçekleştirmişti. Dün gerçekleşen bu gelişmeler ardından bugüne baktığımızda ise tekrar yukarı yönlü bir hamle dikkat çekiyor. Her ne kadar TCMB dün pozitif bir hamle yapsada, TL’nin makro anlamda üzerinde ki baskı halen devam ediyor. Enflasyon oranlarının beklentilerin üzerinde olması, önümüzde ki yıl büyüme hızlanmasının nasıl olacağı yönünde ki soru işaretleri ve jeopolitik riskler TL üzerinde ki baskıyı sıcak tutuyor. Bunlarda aşağı yönlü hareketlerin uzun vadeye yayılmasını zorlaştıran engeller olarak ön plana çıkıyor. Bunlarla birlikte doların güne toparlanma hareketleri ile başlaması USD/TRY paritesini yukarı yönlü hareketlendiriyor. Asya seyahatinde olan ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklama özetinde Trump; Kuzey Kore’ye ‘Füze ve Nükleer Silah’ konusunda anlaşma yapma çağrısında bulundu. Bu çağrı ise doları pozitif fiyatlandırdı diyebiliriz. Dün 3.82 seviyelerini gören parite bugün %1’i aşan artış yaşadı. Gün içerisinde takip edilecek diğer gelişme ise Fed Başkanı Janet Yellen’ın konuşması. TSİ 22.30 sıralarında konuşma yapması beklenen Yellen piyasalarda volatiliteyi etkileyebilir. An itibariyle 3.86 seviyelerinde fiyatlanan paritede sırasıyla 3.8708 ve 3.9102 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşeme hareketlerinde ise 3.8069 – 3.7824 – 3.7185 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Euro bölgesinde ise gün içerisinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin açıklamalarını takip ettik. Frankfurt’ta AMB’nın düzenlediği 2. Bankacılık Denetleme Forumun’da konuşma gerçekleştiren Draghi; Euro bölgesinde negatif faiz oranlarının bankaların karlılık seviyelerini azalttığına yönelik çok az kanıt gördüklerini, 3 yıldır faaliyet gösteren Avrupa Bankacılık Denetiminin daha güçlü ve daha esnek bankacılık sektörü inşa etmeye vesile olduğunu dile getirdi. Gün içerisinde ki diğer gelişme ise AMB’nın tahvil alımlarından çıkış kararı için, üç üst düzey yetkilinin kararda değişiklik yapmak istediklerini belirtmeleri oldu. Konuya hakim kaynaklara göre YK üyesi Benoit Coeure, Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy de Galhau ve Bundesbank Başkanı Jens Weidmann tahvil alımlarına ek olarak parasal teşvik genel seviyesinin fiyat görünümüne bağlanması yönünde tavsiyelerde bulundu. Bu haber akışı ile beraber Euro azda olsa toparlanma çabaları gösterdi. Fakat bu çabalara rağmen, dolarında toparlanma hareketleri ile birlikte EUR/USD paritesi gün içerisinde aşağı yönlü hareketler ile son 4 ayın en düşük seviyeleri yakınlarında fiyatlamalar yaşadı. An itibariyle 1.15 seviyelerinde fiyatlanan paritede yukarı yönlü hareketlerde sırasıyla 1.16046 – 1.16288 – 1.16485 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşeme hareketlerinde ise 1.15168 – 1.14982 – 1.14740 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Altın fiyatlarına baktığımızda ise son zamanlarda yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Jeopolitik risklerinde etkisiyle yukarı yönlü fiyatlanan ons altın son 2 haftanın en yüksek seviyeleri yakınında fiyatlamalar yaşıyor. Önümüzde ki günlerde gelebilecek olan Kuzey Kore açıklamaları ve Amerika’dan gelecek olan ekonomik veriler ile volatilitede artış yaşanabilir. An itibariyle 1279 seviyelerinde fiyatlanan ons altında yukarı yönlü hareketlerin devamında 1287.67 – 1293.79 – 1310.71 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1270.75 – 1259.95 – 1243.03 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir. Aynı şekilde petrol fiyatlarında da son günlerde ki yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Suudi Arabistan’da yaşanan siyasi gelişmelerin üretimi etkileyebileceği endişeleri ile yukarı yönlü hareketler ile brent petrol varil başına 63 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Bununla birlikte yarın ABD’den gelecek olan Ham Petrol Stokları takip edilecek diğer bir gelişme olarak öne çıkıyor. Teknik olarak incelediğimizde 64.98 – 65.85 – 68.15 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 62.68 – 61.25 – 58.95 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.